陽(yáng)江市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付一體化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目

更正公告

(項(xiàng)目編號(hào):YXCG-20171226)

【發(fā)布日期：2018-01-12】

廣東業(yè)信采購(gòu)招標(biāo)有限公司于2018年1月9日在廣東業(yè)信采購(gòu)招標(biāo)有限公司網(wǎng)和廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布的陽(yáng)江市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付一體化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：YXCG-20171226）公開招標(biāo)采購(gòu)公告，現(xiàn)將招標(biāo)文件中部分內(nèi)容作如下更正：

一、原招標(biāo)文件中第9頁(yè)建設(shè)內(nèi)容：

按照深化陽(yáng)江市財(cái)稅體制改革，改進(jìn)財(cái)政資金管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理現(xiàn)代化、信息化、智能化的要求，從減少技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、降低建設(shè)成本、提高信息化先進(jìn)性等方面考慮，便于將來(lái)業(yè)務(wù)管理規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與省財(cái)政廳兼容或一致，快捷實(shí)現(xiàn)與上級(jí)的業(yè)務(wù)銜接，陽(yáng)江市財(cái)政局?jǐn)M借鑒省財(cái)政廳先進(jìn)的管理方式，結(jié)合陽(yáng)江市實(shí)際需求，圍繞“預(yù)算收、支、管”主線，重新構(gòu)建陽(yáng)江市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付業(yè)務(wù)平臺(tái)，升級(jí)改造國(guó)庫(kù)支付、總會(huì)計(jì)核算、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管等核心信息系統(tǒng)，打通預(yù)算執(zhí)行、核算、決算全過(guò)程。

1.基礎(chǔ)平臺(tái)及基礎(chǔ)信息庫(kù)

通過(guò)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的全面梳理，提取出各系統(tǒng)通用的基礎(chǔ)信息和公共屬性數(shù)據(jù)，以此建立統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心。同時(shí)，以省財(cái)政業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)展制定《陽(yáng)江市財(cái)政業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范》，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲(chǔ)、業(yè)務(wù)協(xié)同、信息共享、交換通暢的要求，為今后開展數(shù)據(jù)綜合分析、決策支持等深度利用奠定基礎(chǔ)。

2. 指標(biāo)管理模塊

指標(biāo)管理是整個(gè)國(guó)庫(kù)支付業(yè)務(wù)的起點(diǎn)，上承預(yù)算管理，下接用款計(jì)劃、集中支付、實(shí)撥等支付業(yè)務(wù)，是各預(yù)算單位使用財(cái)政性資金的控制依據(jù)。范圍包括年度預(yù)算批復(fù)前的年初預(yù)撥指標(biāo)、批復(fù)后的預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中追加、調(diào)整的指標(biāo)等，對(duì)預(yù)算的編制結(jié)果進(jìn)行追跟管理，并在年中進(jìn)行指標(biāo)追加、調(diào)整等變動(dòng)操作，最終形成單位可執(zhí)行指標(biāo)來(lái)控制支出過(guò)程。預(yù)算指標(biāo)管理的目標(biāo)是：確保指標(biāo)的脈絡(luò)清晰，對(duì)指標(biāo)全過(guò)程做到可追蹤、可反饋，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可控、流程精簡(jiǎn)、管理規(guī)范。

指標(biāo)管理系統(tǒng)可以建立預(yù)算指標(biāo)明細(xì)賬，完整、清晰記錄批復(fù)的年度預(yù)算數(shù)據(jù)及過(guò)程。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，根據(jù)預(yù)算指標(biāo)調(diào)整文件，記錄每一項(xiàng)預(yù)算調(diào)整的全過(guò)程的相關(guān)信息，追蹤每一項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行進(jìn)度和變動(dòng)情況。

3.支付管理模塊

系統(tǒng)以預(yù)算指標(biāo)管理為源頭，在用款計(jì)劃、實(shí)撥支付、專戶支付等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)精確核銷，將支付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證，實(shí)現(xiàn)支付會(huì)計(jì)和總會(huì)計(jì)的管理職能，能夠全面反應(yīng)財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度和執(zhí)行情況，體現(xiàn)財(cái)政資金的完整流動(dòng)過(guò)程。主要包括以下功能需求：

用款計(jì)劃管理。主要實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位和財(cái)政部門依據(jù)指標(biāo)管理和收入控制的信息，完成用款計(jì)劃的編報(bào)、審核、下達(dá)、查詢等操作。用款計(jì)劃業(yè)務(wù)包括正常計(jì)劃下達(dá)接收、調(diào)整（追加減）、凍結(jié)和解凍等業(yè)務(wù)類型。預(yù)算單位或財(cái)政部門依據(jù)預(yù)算單位的可用指標(biāo)編制分月用款計(jì)劃，用款計(jì)劃要素中可以選擇支付方式，授權(quán)支付類型用款計(jì)劃經(jīng)財(cái)政終審后可以自動(dòng)生成授權(quán)額度通知單，額度通知單送代理銀行作為支出額度控制依據(jù)。根據(jù)具體情況可以選擇由預(yù)算單位編制還是財(cái)政業(yè)務(wù)科室代編；視財(cái)政管理需要可對(duì)用款計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，也可以對(duì)用款計(jì)劃進(jìn)行凍結(jié)，條件滿足時(shí)再進(jìn)行計(jì)劃的解凍操作。年終進(jìn)行用款計(jì)劃的注銷、結(jié)轉(zhuǎn)等處理。

集中支付管理。實(shí)現(xiàn)財(cái)政各部門（國(guó)庫(kù)科、支付中心、各科室）、預(yù)算單位、代理銀行、國(guó)庫(kù)銀行之間支付業(yè)務(wù)的無(wú)縫銜接，支付數(shù)據(jù)完全共享和同步。除了正常的支付管理外，同時(shí)實(shí)現(xiàn)委托扣款、退款管理和年終結(jié)轉(zhuǎn)管理功能。系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)直接支付和授權(quán)支付的網(wǎng)上申請(qǐng)與審批，并且支持正常的支付業(yè)務(wù)、委托扣款業(yè)務(wù)和退款業(yè)務(wù)；系統(tǒng)支持財(cái)政端與銀行端的網(wǎng)上自動(dòng)對(duì)賬；支付憑證在發(fā)生支付或退款后可以相應(yīng)扣除、歸還可用額度，生成國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)憑證和支付中心會(huì)計(jì)憑證。

傳統(tǒng)撥付管理。對(duì)不實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的資金進(jìn)行撥款處理，根據(jù)預(yù)算指標(biāo)或?qū)ｍ?xiàng)審批實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金撥付的錄入、審核及撥付。滿足各類財(cái)政資金的傳統(tǒng)撥付需求，資金撥付后，在財(cái)政財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。

4. 賬戶管理模塊

銀行可定期把公務(wù)卡的信息同步到系統(tǒng)中，單位也可以在系統(tǒng)中手工維護(hù)公務(wù)卡信息。單位根據(jù)消費(fèi)信息可直接在系統(tǒng)中下載公務(wù)卡消費(fèi)信息，并可以根據(jù)實(shí)際情況選擇零余額報(bào)銷或非零余額報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)還可以進(jìn)行部分報(bào)銷，確認(rèn)報(bào)銷后，根據(jù)選擇的授權(quán)支付申請(qǐng)生成支付憑證，經(jīng)過(guò)審核后，把授權(quán)支付憑證發(fā)送給銀行。系統(tǒng)包括但不限于公務(wù)卡消費(fèi)信息下載、公務(wù)卡消費(fèi)信息分解、公務(wù)卡消費(fèi)信息確認(rèn)、公務(wù)卡支付申請(qǐng)生成、公務(wù)卡支付憑證審核、公務(wù)卡支付憑證發(fā)送、公務(wù)卡還款、公務(wù)卡基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)等功能。

5.公務(wù)卡管理模塊

財(cái)政資金電子支付業(yè)務(wù)解決方案是利用成熟的安全技術(shù)，基于PKI/CA安全體系，實(shí)現(xiàn)電子憑證的電子簽名（章）、傳輸、驗(yàn)簽，建設(shè)電子憑證庫(kù)，實(shí)現(xiàn)電子憑證的安全傳輸，對(duì)現(xiàn)有管理系統(tǒng)進(jìn)行盡可能少的改動(dòng)，以達(dá)到快速推進(jìn)電子支付和電子清算業(yè)務(wù)的目標(biāo)。通過(guò)在財(cái)政、人行和代理銀行實(shí)施部署電子憑證庫(kù)，及提供給各方業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)用的接口，在不破壞各方現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)完整性基礎(chǔ)上，各方業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)與電子憑證庫(kù)銜接，實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有電子單據(jù)的電子簽章和驗(yàn)章，并形成電子憑證。業(yè)務(wù)參與各方在電子憑證庫(kù)之間實(shí)現(xiàn)電子憑證的交互，代替現(xiàn)有紙質(zhì)憑證的傳遞。

6.總賬管理模塊

單位賬戶管理是指財(cái)政部門對(duì)市級(jí)行政事業(yè)單位銀行賬戶、企業(yè)賬戶、財(cái)政部門賬戶等的分類綜合管理。結(jié)合銀行賬戶管理模塊提供的信息，對(duì)支付信息中的收款單位、收款賬號(hào)進(jìn)行審核控制，逐步實(shí)現(xiàn)銀行賬戶審批網(wǎng)絡(luò)化。實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位銀行賬戶申請(qǐng)、變更、撤銷的網(wǎng)上審批，支持支付系統(tǒng)直接讀取賬戶管理系統(tǒng)中的賬戶信息，以確保賬戶信息的合法性與有效性。

7.對(duì)賬平臺(tái)

利用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立功能齊全、操作實(shí)用、技術(shù)先進(jìn)，并與財(cái)政業(yè)務(wù)現(xiàn)狀相適應(yīng)的財(cái)政對(duì)賬系統(tǒng)，逐步滿足財(cái)政與人民銀行、商業(yè)銀行、預(yù)算單位等部門對(duì)賬的需要，滿足國(guó)庫(kù)進(jìn)一步提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，防范風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全的需要。打造以“機(jī)器自動(dòng)對(duì)賬為主，手工對(duì)賬為輔”的對(duì)賬模式，建立起嚴(yán)密的資金對(duì)賬體系，形成全方位、多角度的對(duì)賬內(nèi)控制度，提高工作效率，減少重復(fù)勞動(dòng)、重復(fù)投入，確保有賬必對(duì)，對(duì)賬必符，同時(shí)實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)部門與事后監(jiān)督部門的對(duì)賬雙監(jiān)督。系統(tǒng)采取對(duì)賬平臺(tái)模式，改變?cè)型ㄟ^(guò)紙質(zhì)、郵件等傳遞的對(duì)賬模式，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政內(nèi)部之間、財(cái)政與預(yù)算單位間、財(cái)政與銀行之間通過(guò)財(cái)政一體化信息系統(tǒng)的無(wú)紙化對(duì)賬模式。對(duì)賬內(nèi)容包括集中支付、財(cái)政實(shí)撥、工資統(tǒng)發(fā)、財(cái)政專戶撥款等方面的資金撥付信息。

8. 支付電子化

打通預(yù)算執(zhí)行模塊與總會(huì)計(jì)賬務(wù)管理模塊，實(shí)現(xiàn)賬務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，以及賬簿、帳套、憑證編制、報(bào)表定制、電子對(duì)賬、數(shù)據(jù)分析等方面的智能化管理，并與預(yù)算執(zhí)行模塊互通。實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金收入、支出核算，通過(guò)國(guó)庫(kù)代理支庫(kù)收入數(shù)據(jù)接口、國(guó)庫(kù)集中支付數(shù)據(jù)接口，完整記錄國(guó)庫(kù)單一賬戶每一筆資金的詳細(xì)信息；系統(tǒng)支持憑證模板定義功能，靈活實(shí)現(xiàn)用款額度、支付憑證、撥款憑證自動(dòng)生成財(cái)政總會(huì)計(jì)及專項(xiàng)資金賬戶憑證及支付中心總會(huì)計(jì)憑證的功能；對(duì)賬套實(shí)行分級(jí)次管理，可按不同級(jí)次對(duì)賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總并生成相關(guān)報(bào)表。按自定義條件對(duì)收支科目、預(yù)算單位、資金性質(zhì)、輔助核算項(xiàng)目等信息進(jìn)行綜合查詢并生成報(bào)表。

9.國(guó)庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)

通過(guò)財(cái)政國(guó)庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，采用事前預(yù)警、事中監(jiān)控、事后分析的多重手段，實(shí)時(shí)監(jiān)控財(cái)政資金支付過(guò)程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效查處違規(guī)或不規(guī)范操作問(wèn)題，加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付內(nèi)控管理和外部監(jiān)督，從而防范和控制財(cái)政資金支付風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政資金安全、規(guī)范和有效支付使用而進(jìn)行的財(cái)政國(guó)庫(kù)監(jiān)督管理活動(dòng)，主要有以下功能需求：

（1）從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上，監(jiān)控范圍涉及為預(yù)算指標(biāo)管理、用款計(jì)劃管理、授權(quán)額度管理（包含追加、追減、年底結(jié)轉(zhuǎn)等）、直接支付申請(qǐng)管理、直接支付憑證管理、授權(quán)支付憑證管理、支付進(jìn)度、銀行清算、總預(yù)算會(huì)計(jì)核算、非稅收入管理、稅收收入管理、銀行賬戶管理（包含財(cái)政廳各類銀行賬戶管理、預(yù)算單位零余額銀行賬戶、預(yù)算單位基本賬戶等）等環(huán)節(jié)。

（2）對(duì)超預(yù)算的支付、沒(méi)有預(yù)算的支付、支付與預(yù)算不符、審批手續(xù)不全等設(shè)置預(yù)警指標(biāo)，對(duì)異常情況實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)督，同時(shí)設(shè)置大額資金支付、現(xiàn)金支付預(yù)警、超進(jìn)度支付、低于進(jìn)度支付等信息等資金異動(dòng)現(xiàn)象發(fā)出預(yù)警。

（3）預(yù)警規(guī)則靈活定義，用紅、橙、黃燈分別標(biāo)識(shí)不同嚴(yán)重程度。不同嚴(yán)重程度的疑點(diǎn)處理過(guò)程可以靈活定義。

10. 綜合查詢與報(bào)表

綜合查詢與報(bào)表系統(tǒng)是為了滿足財(cái)政日常統(tǒng)計(jì)、查詢工作需要，結(jié)合權(quán)責(zé)發(fā)生制綜合財(cái)務(wù)報(bào)表、旬月報(bào)表、決算等工作的需求，而重點(diǎn)設(shè)置的系統(tǒng)功能。其使用分散于各個(gè)模塊與系統(tǒng)，強(qiáng)調(diào)快速方便，報(bào)表則側(cè)重于格式化的數(shù)據(jù)輸出。系統(tǒng)通過(guò)各種向?qū)浇缑?、?lián)機(jī)幫助、提示窗口等，即可定義各種復(fù)雜報(bào)表。一方面，報(bào)表生成系統(tǒng)具有訪問(wèn)各種數(shù)據(jù)源和外部系統(tǒng)的能力，另一方面，生成的報(bào)表可輸出為各種文件格式，如 Excel、HTML、XML、RTF等。

11. 財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)

財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)在滿足行政事業(yè)單位日常賬務(wù)處理以及與一體化信息系統(tǒng)無(wú)縫銜接的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一信息系統(tǒng)建設(shè)，建立一個(gè)“會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)大集中”的集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)，預(yù)算單位的所有財(cái)務(wù)信息都集中在財(cái)政的服務(wù)器上，全部會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)均聯(lián)網(wǎng)使用該系統(tǒng)進(jìn)行操作，各單位有自己獨(dú)立的會(huì)計(jì)賬套，財(cái)政部門能夠?qū)⑵鋮R總為一個(gè)綜合賬套。

陽(yáng)江市從2008年開始啟動(dòng)市直單位財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管改革工作，統(tǒng)一使用由省財(cái)政廳開發(fā)下發(fā)的軟件，目前系統(tǒng)已使用十年，版本較為陳舊，架構(gòu)已無(wú)法滿足新會(huì)計(jì)制度的要求。為深化財(cái)務(wù)集中監(jiān)管改革，建立完善的政府財(cái)務(wù)監(jiān)管體系，滿足新會(huì)計(jì)制度改革、政府財(cái)務(wù)報(bào)告改革等新工作要求，需對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)與新會(huì)計(jì)制度的無(wú)縫銜接，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)與國(guó)庫(kù)支付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的無(wú)縫銜接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)對(duì)比、機(jī)制憑證等功能，實(shí)現(xiàn)單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的自動(dòng)匯總與統(tǒng)計(jì)分析。從而能夠?qū)Ω黝A(yù)算單位的會(huì)計(jì)信息進(jìn)行全面監(jiān)管。

12. 銀行接口聯(lián)調(diào)

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接口實(shí)現(xiàn)財(cái)政與代理行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交互，完成與合作銀行的聯(lián)調(diào)及接口使用。

13. 數(shù)據(jù)遷移服務(wù)

把原有國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)、指標(biāo)管理系統(tǒng)、總預(yù)算會(huì)計(jì)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)遷移到新平臺(tái)上（含2002年起至今的歷史數(shù)據(jù)），實(shí)現(xiàn)新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)的無(wú)縫銜接。

14. 駐點(diǎn)運(yùn)維服務(wù)

項(xiàng)目上線運(yùn)行通過(guò)驗(yàn)收后提供三年駐點(diǎn)運(yùn)維服務(wù)。

★三、采購(gòu)清單及具體技術(shù)參數(shù)要求（必須滿足要求，否則作無(wú)效投標(biāo)處理）

1.采購(gòu)清單

（1）產(chǎn)品或服務(wù)清單

（2）技術(shù)參數(shù)要求

現(xiàn)更正為：

按照深化陽(yáng)江市財(cái)稅體制改革，改進(jìn)財(cái)政資金管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理現(xiàn)代化、信息化、智能化的要求，從減少技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、降低建設(shè)成本、提高信息化先進(jìn)性等方面考慮，便于將來(lái)業(yè)務(wù)管理規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與省財(cái)政廳兼容或一致，快捷實(shí)現(xiàn)與上級(jí)的業(yè)務(wù)銜接，陽(yáng)江市財(cái)政局?jǐn)M借鑒省財(cái)政廳先進(jìn)的管理方式，結(jié)合陽(yáng)江市實(shí)際需求，圍繞“預(yù)算收、支、管”主線，重新構(gòu)建陽(yáng)江市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付業(yè)務(wù)平臺(tái)，升級(jí)改造國(guó)庫(kù)支付、總會(huì)計(jì)核算、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管等核心信息系統(tǒng)，打通預(yù)算執(zhí)行、核算、決算全過(guò)程。

1.基礎(chǔ)平臺(tái)及基礎(chǔ)信息庫(kù)

通過(guò)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的全面梳理，提取出各系統(tǒng)通用的基礎(chǔ)信息和公共屬性數(shù)據(jù)，以此建立統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心。同時(shí)，以省財(cái)政業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)展制定《陽(yáng)江市財(cái)政業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范》，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲(chǔ)、業(yè)務(wù)協(xié)同、信息共享、交換通暢的要求，為今后開展數(shù)據(jù)綜合分析、決策支持等深度利用奠定基礎(chǔ)。

2. 指標(biāo)管理模塊

指標(biāo)管理是整個(gè)國(guó)庫(kù)支付業(yè)務(wù)的起點(diǎn)，上承預(yù)算管理，下接用款計(jì)劃、集中支付、實(shí)撥等支付業(yè)務(wù)，是各預(yù)算單位使用財(cái)政性資金的控制依據(jù)。范圍包括年度預(yù)算批復(fù)前的年初預(yù)撥指標(biāo)、批復(fù)后的預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中追加、調(diào)整的指標(biāo)等，對(duì)預(yù)算的編制結(jié)果進(jìn)行追跟管理，并在年中進(jìn)行指標(biāo)追加、調(diào)整等變動(dòng)操作，最終形成單位可執(zhí)行指標(biāo)來(lái)控制支出過(guò)程。預(yù)算指標(biāo)管理的目標(biāo)是：確保指標(biāo)的脈絡(luò)清晰，對(duì)指標(biāo)全過(guò)程做到可追蹤、可反饋，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可控、流程精簡(jiǎn)、管理規(guī)范。

指標(biāo)管理系統(tǒng)可以建立預(yù)算指標(biāo)明細(xì)賬，完整、清晰記錄批復(fù)的年度預(yù)算數(shù)據(jù)及過(guò)程。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，根據(jù)預(yù)算指標(biāo)調(diào)整文件，記錄每一項(xiàng)預(yù)算調(diào)整的全過(guò)程的相關(guān)信息，追蹤每一項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行進(jìn)度和變動(dòng)情況。

3.支付管理模塊

系統(tǒng)以預(yù)算指標(biāo)管理為源頭，在用款計(jì)劃、實(shí)撥支付、專戶支付等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)精確核銷，將支付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證，實(shí)現(xiàn)支付會(huì)計(jì)和總會(huì)計(jì)的管理職能，能夠全面反應(yīng)財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度和執(zhí)行情況，體現(xiàn)財(cái)政資金的完整流動(dòng)過(guò)程。主要包括以下功能需求：

用款計(jì)劃管理。主要實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位和財(cái)政部門依據(jù)指標(biāo)管理和收入控制的信息，完成用款計(jì)劃的編報(bào)、審核、下達(dá)、查詢等操作。用款計(jì)劃業(yè)務(wù)包括正常計(jì)劃下達(dá)接收、調(diào)整（追加減）、凍結(jié)和解凍等業(yè)務(wù)類型。預(yù)算單位或財(cái)政部門依據(jù)預(yù)算單位的可用指標(biāo)編制分月用款計(jì)劃，用款計(jì)劃要素中可以選擇支付方式，授權(quán)支付類型用款計(jì)劃經(jīng)財(cái)政終審后可以自動(dòng)生成授權(quán)額度通知單，額度通知單送代理銀行作為支出額度控制依據(jù)。根據(jù)具體情況可以選擇由預(yù)算單位編制還是財(cái)政業(yè)務(wù)科室代編；視財(cái)政管理需要可對(duì)用款計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，也可以對(duì)用款計(jì)劃進(jìn)行凍結(jié)，條件滿足時(shí)再進(jìn)行計(jì)劃的解凍操作。年終進(jìn)行用款計(jì)劃的注銷、結(jié)轉(zhuǎn)等處理。

集中支付管理。實(shí)現(xiàn)財(cái)政各部門（國(guó)庫(kù)科、支付中心、各科室）、預(yù)算單位、代理銀行、國(guó)庫(kù)銀行之間支付業(yè)務(wù)的無(wú)縫銜接，支付數(shù)據(jù)完全共享和同步。除了正常的支付管理外，同時(shí)實(shí)現(xiàn)委托扣款、退款管理和年終結(jié)轉(zhuǎn)管理功能。系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)直接支付和授權(quán)支付的網(wǎng)上申請(qǐng)與審批，并且支持正常的支付業(yè)務(wù)、委托扣款業(yè)務(wù)和退款業(yè)務(wù)；系統(tǒng)支持財(cái)政端與銀行端的網(wǎng)上自動(dòng)對(duì)賬；支付憑證在發(fā)生支付或退款后可以相應(yīng)扣除、歸還可用額度，生成國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)憑證和支付中心會(huì)計(jì)憑證。

傳統(tǒng)撥付管理。對(duì)不實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的資金進(jìn)行撥款處理，根據(jù)預(yù)算指標(biāo)或?qū)ｍ?xiàng)審批實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金撥付的錄入、審核及撥付。滿足各類財(cái)政資金的傳統(tǒng)撥付需求，資金撥付后，在財(cái)政財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。

4. 賬戶管理模塊

單位賬戶管理是指財(cái)政部門對(duì)市級(jí)行政事業(yè)單位銀行賬戶、企業(yè)賬戶、財(cái)政部門賬戶等的分類綜合管理。結(jié)合銀行賬戶管理模塊提供的信息，對(duì)支付信息中的收款單位、收款賬號(hào)進(jìn)行審核控制，逐步實(shí)現(xiàn)銀行賬戶審批網(wǎng)絡(luò)化。實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位銀行賬戶申請(qǐng)、變更、撤銷的網(wǎng)上審批，支持支付系統(tǒng)直接讀取賬戶管理系統(tǒng)中的賬戶信息，以確保賬戶信息的合法性與有效性。

5. 公務(wù)卡管理模塊

銀行可定期把公務(wù)卡的信息同步到系統(tǒng)中，單位也可以在系統(tǒng)中手工維護(hù)公務(wù)卡信息。單位根據(jù)消費(fèi)信息可直接在系統(tǒng)中下載公務(wù)卡消費(fèi)信息，并可以根據(jù)實(shí)際情況選擇零余額報(bào)銷或非零余額報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)還可以進(jìn)行部分報(bào)銷，確認(rèn)報(bào)銷后，根據(jù)選擇的授權(quán)支付申請(qǐng)生成支付憑證，經(jīng)過(guò)審核后，把授權(quán)支付憑證發(fā)送給銀行。系統(tǒng)包括但不限于公務(wù)卡消費(fèi)信息下載、公務(wù)卡消費(fèi)信息分解、公務(wù)卡消費(fèi)信息確認(rèn)、公務(wù)卡支付申請(qǐng)生成、公務(wù)卡支付憑證審核、公務(wù)卡支付憑證發(fā)送、公務(wù)卡還款、公務(wù)卡基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)等功能。

6. 總賬管理模塊

打通預(yù)算執(zhí)行模塊與總會(huì)計(jì)賬務(wù)管理模塊，實(shí)現(xiàn)賬務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，以及賬簿、帳套、憑證編制、報(bào)表定制、電子對(duì)賬、數(shù)據(jù)分析等方面的智能化管理，并與預(yù)算執(zhí)行模塊互通。實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金收入、支出核算，通過(guò)國(guó)庫(kù)代理支庫(kù)收入數(shù)據(jù)接口、國(guó)庫(kù)集中支付數(shù)據(jù)接口，完整記錄國(guó)庫(kù)單一賬戶每一筆資金的詳細(xì)信息；系統(tǒng)支持憑證模板定義功能，靈活實(shí)現(xiàn)用款額度、支付憑證、撥款憑證自動(dòng)生成財(cái)政總會(huì)計(jì)及專項(xiàng)資金賬戶憑證及支付中心總會(huì)計(jì)憑證的功能；對(duì)賬套實(shí)行分級(jí)次管理，可按不同級(jí)次對(duì)賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總并生成相關(guān)報(bào)表。按自定義條件對(duì)收支科目、預(yù)算單位、資金性質(zhì)、輔助核算項(xiàng)目等信息進(jìn)行綜合查詢并生成報(bào)表。

7.對(duì)賬平臺(tái)

利用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立功能齊全、操作實(shí)用、技術(shù)先進(jìn)，并與財(cái)政業(yè)務(wù)現(xiàn)狀相適應(yīng)的財(cái)政對(duì)賬系統(tǒng)，逐步滿足財(cái)政與人民銀行、商業(yè)銀行、預(yù)算單位等部門對(duì)賬的需要，滿足國(guó)庫(kù)進(jìn)一步提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，防范風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全的需要。打造以“機(jī)器自動(dòng)對(duì)賬為主，手工對(duì)賬為輔”的對(duì)賬模式，建立起嚴(yán)密的資金對(duì)賬體系，形成全方位、多角度的對(duì)賬內(nèi)控制度，提高工作效率，減少重復(fù)勞動(dòng)、重復(fù)投入，確保有賬必對(duì)，對(duì)賬必符，同時(shí)實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)部門與事后監(jiān)督部門的對(duì)賬雙監(jiān)督。系統(tǒng)采取對(duì)賬平臺(tái)模式，改變?cè)型ㄟ^(guò)紙質(zhì)、郵件等傳遞的對(duì)賬模式，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政內(nèi)部之間、財(cái)政與預(yù)算單位間、財(cái)政與銀行之間通過(guò)財(cái)政一體化信息系統(tǒng)的無(wú)紙化對(duì)賬模式。對(duì)賬內(nèi)容包括集中支付、財(cái)政實(shí)撥、工資統(tǒng)發(fā)、財(cái)政專戶撥款等方面的資金撥付信息。

8. 支付電子化模塊

財(cái)政資金電子支付業(yè)務(wù)解決方案是利用成熟的安全技術(shù)，基于PKI/CA安全體系，實(shí)現(xiàn)電子憑證的電子簽名（章）、傳輸、驗(yàn)簽，建設(shè)電子憑證庫(kù)，實(shí)現(xiàn)電子憑證的安全傳輸，對(duì)現(xiàn)有管理系統(tǒng)進(jìn)行盡可能少的改動(dòng)，以達(dá)到快速推進(jìn)電子支付和電子清算業(yè)務(wù)的目標(biāo)。通過(guò)在財(cái)政、人行和代理銀行實(shí)施部署電子憑證庫(kù)，及提供給各方業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)用的接口，在不破壞各方現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)完整性基礎(chǔ)上，各方業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)與電子憑證庫(kù)銜接，實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有電子單據(jù)的電子簽章和驗(yàn)章，并形成電子憑證。業(yè)務(wù)參與各方在電子憑證庫(kù)之間實(shí)現(xiàn)電子憑證的交互，代替現(xiàn)有紙質(zhì)憑證的傳遞。

9.國(guó)庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)

通過(guò)財(cái)政國(guó)庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，采用事前預(yù)警、事中監(jiān)控、事后分析的多重手段，實(shí)時(shí)監(jiān)控財(cái)政資金支付過(guò)程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效查處違規(guī)或不規(guī)范操作問(wèn)題，加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付內(nèi)控管理和外部監(jiān)督，從而防范和控制財(cái)政資金支付風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政資金安全、規(guī)范和有效支付使用而進(jìn)行的財(cái)政國(guó)庫(kù)監(jiān)督管理活動(dòng)，主要有以下功能需求：

（1）從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上，監(jiān)控范圍涉及為預(yù)算指標(biāo)管理、用款計(jì)劃管理、授權(quán)額度管理（包含追加、追減、年底結(jié)轉(zhuǎn)等）、直接支付申請(qǐng)管理、直接支付憑證管理、授權(quán)支付憑證管理、支付進(jìn)度、銀行清算、總預(yù)算會(huì)計(jì)核算、非稅收入管理、稅收收入管理、銀行賬戶管理（包含財(cái)政廳各類銀行賬戶管理、預(yù)算單位零余額銀行賬戶、預(yù)算單位基本賬戶等）等環(huán)節(jié)。

（2）對(duì)超預(yù)算的支付、沒(méi)有預(yù)算的支付、支付與預(yù)算不符、審批手續(xù)不全等設(shè)置預(yù)警指標(biāo)，對(duì)異常情況實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)督，同時(shí)設(shè)置大額資金支付、現(xiàn)金支付預(yù)警、超進(jìn)度支付、低于進(jìn)度支付等信息等資金異動(dòng)現(xiàn)象發(fā)出預(yù)警。

（3）預(yù)警規(guī)則靈活定義，用紅、橙、黃燈分別標(biāo)識(shí)不同嚴(yán)重程度。不同嚴(yán)重程度的疑點(diǎn)處理過(guò)程可以靈活定義。

10. 綜合查詢與報(bào)表

綜合查詢與報(bào)表系統(tǒng)是為了滿足財(cái)政日常統(tǒng)計(jì)、查詢工作需要，結(jié)合權(quán)責(zé)發(fā)生制綜合財(cái)務(wù)報(bào)表、旬月報(bào)表、決算等工作的需求，而重點(diǎn)設(shè)置的系統(tǒng)功能。其使用分散于各個(gè)模塊與系統(tǒng)，強(qiáng)調(diào)快速方便，報(bào)表則側(cè)重于格式化的數(shù)據(jù)輸出。系統(tǒng)通過(guò)各種向?qū)浇缑?、?lián)機(jī)幫助、提示窗口等，即可定義各種復(fù)雜報(bào)表。一方面，報(bào)表生成系統(tǒng)具有訪問(wèn)各種數(shù)據(jù)源和外部系統(tǒng)的能力，另一方面，生成的報(bào)表可輸出為各種文件格式，如 Excel、HTML、XML、RTF等。

11. 財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)

財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)在滿足行政事業(yè)單位日常賬務(wù)處理以及與一體化信息系統(tǒng)無(wú)縫銜接的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一信息系統(tǒng)建設(shè)，建立一個(gè)“會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)大集中”的集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)，預(yù)算單位的所有財(cái)務(wù)信息都集中在財(cái)政的服務(wù)器上，全部會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)均聯(lián)網(wǎng)使用該系統(tǒng)進(jìn)行操作，各單位有自己獨(dú)立的會(huì)計(jì)賬套，財(cái)政部門能夠?qū)⑵鋮R總為一個(gè)綜合賬套。

陽(yáng)江市從2008年開始啟動(dòng)市直單位財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管改革工作，統(tǒng)一使用由省財(cái)政廳開發(fā)下發(fā)的軟件，目前系統(tǒng)已使用十年，版本較為陳舊，架構(gòu)已無(wú)法滿足新會(huì)計(jì)制度的要求。為深化財(cái)務(wù)集中監(jiān)管改革，建立完善的政府財(cái)務(wù)監(jiān)管體系，滿足新會(huì)計(jì)制度改革、政府財(cái)務(wù)報(bào)告改革等新工作要求，需對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)與新會(huì)計(jì)制度的無(wú)縫銜接，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)與國(guó)庫(kù)支付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的無(wú)縫銜接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)對(duì)比、機(jī)制憑證等功能，實(shí)現(xiàn)單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的自動(dòng)匯總與統(tǒng)計(jì)分析。從而能夠?qū)Ω黝A(yù)算單位的會(huì)計(jì)信息進(jìn)行全面監(jiān)管。

12. 銀行接口聯(lián)調(diào)

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接口實(shí)現(xiàn)財(cái)政與代理行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交互，完成與合作銀行的聯(lián)調(diào)及接口使用。

13. 數(shù)據(jù)遷移服務(wù)

把原有國(guó)庫(kù)支付系統(tǒng)、指標(biāo)管理系統(tǒng)、總預(yù)算會(huì)計(jì)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)核算集中監(jiān)管系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)遷移到新平臺(tái)上（含2002年起至今的歷史數(shù)據(jù)），實(shí)現(xiàn)新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)的無(wú)縫銜接。

14. 駐點(diǎn)運(yùn)維服務(wù)

項(xiàng)目上線運(yùn)行通過(guò)驗(yàn)收后提供三年駐點(diǎn)運(yùn)維服務(wù)。

★三、采購(gòu)清單及具體技術(shù)參數(shù)要求（必須滿足要求，否則作無(wú)效投標(biāo)處理）

1.采購(gòu)清單

（1）產(chǎn)品或服務(wù)清單

（2）技術(shù)參數(shù)要求

原招標(biāo)文件與更正公告有不相符的地方，以此更正公告為準(zhǔn)。

其他內(nèi)容不變，特此公告。更正公告回執(zhí)下載。

采購(gòu)人、代理采購(gòu)機(jī)構(gòu)的名稱、地址和聯(lián)系方式

1.采購(gòu)人聯(lián)系方式：

名稱：陽(yáng)江市財(cái)政局

聯(lián) 系 人：巫永寧

聯(lián)系電話：0662-3421920

2.代理采購(gòu)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式：

名稱：廣東業(yè)信采購(gòu)招標(biāo)有限公司

地址：陽(yáng)江市江城區(qū)康泰路60號(hào)

聯(lián) 系 人：馮國(guó)輝

聯(lián)系電話：0662-3167266/13902528444

傳真：0662-2669666

發(fā)布人：廣東業(yè)信采購(gòu)招標(biāo)有限公司

發(fā)布時(shí)間： 2018年1月12日

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1、更正發(fā)售稿：YXCG-20171226-陽(yáng)江市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付一體化管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目-更正發(fā)售稿.docx

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